孤星照夜寒 第750章 考研55

陆寒星感到自己的双手在身侧微微发颤，他用力握紧成拳，指甲掐进掌心，试图用那点刺痛稳住心神。他强迫自己将视线从那些审视的目光中抽离，聚焦在自己带来的分析图表上。

“我…我最初采用线性分析和微积分工具进行初步核算，”他的声音起初有些发紧，但很快在熟悉的领域里找到了节奏，逐渐变得清晰，“发现了几处成本与产出预期在时间序列上的异常偏离。这是我根据原始数据生成的初步模型图和波动曲线。”

他指向摊开在秦承璋面前的一张坐标图，上面用红蓝两色清晰地勾勒出几条走势迥异的线。“各位请看，代表成本溢出的这条红色曲线，在项目中期这个节点开始，其斜率变化率显着背离了正常的行业基准区间，坐标波动幅度急剧扩大。”

秦承璋点了点头，目光中流露出一丝不易察觉的赞许，他抬手指向会议室一侧配备的移动白板：“既然有图示，不妨到白板上画出来，让大家都看清楚些。罗先生是行家，正好也请他现场指导指导你，这样的学习机会难得。” 他的语气带着长兄对弟弟的提携之意，却又巧妙地给罗文渊铺好了台阶。

罗文渊闻言，谦和地笑了笑，向秦承璋微微颔首：“总裁您过誉了。学术研究，本就是后来者居上，世界终究是年轻人的。” 他态度依旧从容，但眼神已经牢牢锁定了陆寒星示意的那张图表。

“罗先生过谦了，”秦承璋接过话头，语气郑重，“您放弃M国数倍高薪、毅然回国的风骨与选择，业界谁人不知？秦氏能得您相助，是荣幸。” 这话既是恭维，也是在提醒在场所有人罗文渊的分量。

罗文渊正色道：“我的国籍是大夏，根在这里，理所应当。小家伙，你继续，不必有顾虑，学术讨论，越辩越明。” 他示意陆寒星继续，姿态开放，但专业领域的权威感依旧无声弥漫。

陆寒星深吸一口气，走到白板前，拿起记号笔。冰凉笔杆握在手中，奇异地让他镇定了几分。他先是将刚才的曲线放大重绘，重点标出了那个异常波动的区间。“这里，按常规模型推演，不应该出现如此剧烈的跳变。所以，我怀疑初始数据或假设条件有隐性问题。”

接着，他另起一块白板区域，笔尖流畅地移动起来，一个个数学符号和公式跃然而上。不再是简单的曲线，而是更复杂的微分方程、概率密度函数表达式以及矩阵排列。这些内容对秦承璋和大多数管理层而言如同天书，但他们能看懂那份专注与严谨。

“为了验证，我换用了更适用于此类长期、多变量项目的风险评估专用模型，”陆寒星一边书写一边解释，语速加快，逐渐沉浸到推导的逻辑中，“核心是模拟在多种不确定性因素（如原材料价格、政策变动、工期延误）同时作用下的概率分布。这里，我引入了蒙特卡洛模拟的思想，但针对项目特性调整了随机数生成算法和收敛条件……”

白板上很快布满了密密麻麻的符号与推导步骤，严谨而缜密。当他最终写出一个关键的差值百分比数值，并用醒目的圆圈框起来时，会议室内响起一阵低低的议论声。

“最终计算显示，该项目潜在的重大风险暴露值（VaR at a high confidence level）接近百分之三十。” 陆寒星转身，面向众人，声音沉稳下来，黑亮的眼睛扫过全场，尤其在几个负责该项目的高管脸上稍作停留。

“百分之三十！” 这下，连完全不懂数学的高管也彻底明白了问题的严重性。秦氏内部的风险评级手册上写得清清楚楚：超过百分之三十，属于必须亮红灯、重新彻底评估甚至考虑放弃的“重度风险”范畴。

秦承璋的身体微微前倾，双手交握放在桌上，目光始终跟随着陆寒星。他眼中那份骄傲与期许越发明显，仿佛看到了一块未经雕琢的璞玉正在自己眼前迸发出耀眼的光彩。他不动声色地观察着众人的反应，尤其是罗文渊。

陆寒星没有停下，他指向另一个公式：“仅仅看风险值还不够，还需要衡量风险的离散程度，也就是风险标准差。对于这类大型综合性工程项目，更适合采用投资组合风险标准差的思路来考量，因为它涉及多个子项目、多种资源投入，彼此之间存在相关性。”

他在白板上写下另一个公式：σ_p = sqrt( ΣΣ w_i w_j σ_i σ_j ρ_ij ) ，并简要解释道：“这里需要估算各个子成本模块的风险（σ）、它们在总成本中的权重（w），以及模块之间的风险相关系数（ρ）。而根据我反推的数据，有几个关键模块的相关系数假设过于乐观，这直接导致整体风险标准差被低估，也就是……”

他顿了顿，看向罗文渊，语气变得谨慎而认真：“也就是整个项目风险的实际波动范围，可能比现有报告呈现的要大得多，抗冲击能力更弱。”

秦承璋的目光也转向了罗文渊。只见这位一直保持着学者风度的专家，此刻脸上的温和笑意已经收敛。他双眉微蹙，镜片后的眼睛紧紧盯着白板上那些公式和最终数值，手指无意识地轻轻敲击着座椅扶手，陷入了深深的思索。会议室内的气氛，因为罗文渊这份突如其来的严肃沉默，而变得更加微妙和紧绷起来。所有人都意识到，这个“实习第一天”的五少爷，可能真的抛出了一个谁也无法轻易忽视的、重磅的专业性质疑。

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